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2017年度银川市土地储备局部门决算

    发布日期:2018-09-21

  根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及银川市财政局《关于银川市2017年度市本级部门决算公开的通知》(银财发[2018]313号)、《关于批复2017年度部门决算的通知》(银财发[2018]400号)的要求和批复,现将银川市土地储备局2017年度部门决算公开如下:  

  目  录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

       一、收入支出决算总体情况说明 

       二、收入决算情况说明 

       三、支出决算情况说明 

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  银川市土地储备局为参照公务员法管理的正处级事业单位。人员编制数为24人,2017年末实际在编在职人数为23人。内设机构6个,分别为:办公室、监察室、计划财务科、征收安置科、储备一科和储备二科。 

   部门职责为:负责收购储备土地的开发整理;制定国有存量土地的收购储备计划;承担市政府下达的城市储备土地的统一拆迁工作;承担国有土地上房屋征收与补偿工作。 

  二、机构设置 

  按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的独立核算单位共1个本部门决算汇编户数共1个。决算报表由部门决算报表、填报说明附表、量化评价表和上报文档构成.  

    

    

  第二部分  2017年度部门决算表 

  (详见附件) 

    

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

      

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计1705878082.77元,其中本年收入1651114694.18元,年初结转和结余54763388.59元。 

  支出总计1705878082.77元。其中本年支出1695179463.85元,年末结转和结余10698618.92元. 

  2016年收入总计2196064062.02元,其中:本年收入2184169613.56元,年初结转和结余11894448.46元。 

  支出总计2196064062.02元。其中:本年支出2141250103.53元,年末结转和结余54813958.49元. 

  与2016年相比,2017年收入总计减少490185979.25元,减少22.32%,主要原因为从2013年起,为实施土地收储项目,我局在国开行和农发行贷款,按照贷款协议约定逐年归还贷款本金,2017年需归还的贷款本金比2016年减少,因此财政拨付的还贷资金随之减少,收入数减少。 

  2017年支出总计减少490185979.25元,减少22.32%,减少原因同上,因需要归还的贷款本金比上年减少,因此本年支出总计数相应减少。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计1651114694.18元,其中:财政拨款收入380588888.18元,占23.05%;其他收入1270525806.00元,占76.95%; 

    

  2016年度收入合计2184169613.56元,其中:财政拨款收入304879613.56元,占13.96%;其他收入1879290000.00元,占86.04%。 

  与2016年相比,收入数减少24.4%,减少主要原因为本年度需要归还的贷款本金比上年减少,因此财政拨付的还贷资金相应减少。 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计1695179463.85元,其中:基本支出4648474.48元,占0.27%;项目支出1690530989.37元,占99.73%。 

  2016年度支出合计2141250103.53元,其中:基本支出3980185.08元,占0.2%;项目支出2137269918.45元,占99.8%。 

  与2016年相比,2017年度基本支出增加,增加原因为人员变动及增资晋级及公用支出增加等原因,项目支出减少原因 为拨付的还贷资金减少。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计435352276.77元,支出总计435352276.77元。 

  2016年度财政拨款收入总计316774062.02元,支出总计316774062.02元。 

  财政拨款收入分为:一般公共预算财政拨款47997209.68元;政府性基金预算财政拨款332591678.50元;上年结转与结余54763388.59元。 

  财政拨款支出分为:社会保障和就业支出464830.00元;医疗卫生与计划生育支出223105.50元;城乡社区支出383725337.61元;国土海洋气象等支出3644636.20元;住房保障支出3684198.54元;其他支出60000.00元;债务付息支出32,851,550.00元;年末结转和结余10698618.92元。 

  与2016年相比,2017年度财政拨款收、支总计各增加118578214.75元,增长37.4%,主要原因是2017年我局受市政府委托承担的征收拆迁任务较多,财政拨款比2016年增加,因此财政拨款收入及支出数均有所增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出45079186.48元,占本年支出合计的2.64%。 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出7290185.08元,占本年支出合计的0.33%。 

  与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37789001.4元,增加518%,主要原因是财政拨款口径问题,2017年债务付息支出与棚改资金均从一般公共预算资金中拨付给我局。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出45079186.48元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出464830.00元,占1.02%;医疗卫生与计划生育支出223105.50元,占0.5%;城乡社区支出4150866.24元,占9.2%;国土海洋气象等支出3644636.20元,占8.08%;住房保障支出3684198.54元,占8.17%;其他支出60000元,占0.13%;债务付息支出32851550元 ,占72.9%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3696700元,支出决算为45079186.48元,完成年初预算的1219%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算中征收拆迁费用及债务付息支出等资金财政并未在预算中下达给本单位,在实际发生时采取追加方式拨付;二是人员支出中各类住房补贴、绩效等资金财政也是采取追加方式拨付单位;其中:1、社会保障和就业支出预算数450800.00元,调整预算数464830.00,追加14030元;2、医疗卫生与计划生育支出预算数245400.00元,调整预算数223105.50,追减22294.5元; 3、国土海洋气象等支出预算数2773500元,调整预算数3644636.20元,追加871136.2元;4、住房保障支出预算数227000.00元,调整预算数3684198.54元,追加3457198.54元,为拨付的本年新增棚改资金; 5、城乡社区支出调整预算数4150866.24元,追加4150866.24元,为拨付的征收拆迁补偿资金。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4648474.48元,其中:人员经费3922967.38元,公用经费725507.1元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出3475247.84元,年初预算数2836200元,较2017年度年初预算数增加639047.84元,增长22.5%,主要原因是年初预算中创城奖、民族团结奖及晋级工资等费用未纳入预算,为追加拨付;2016年决算数为2664109.21元,比2016年决算数增加172090.79元,增长6.46%。 

  2.商品和服务支出725507.1元,年初预算数233500元,较2017年度年初预算数增加492007.1元,增长200%,主要原因是本年度补交了以前年度养老保险费;2016年决算数775129.87元,较2016年决算数减少49622.77元,降低6.4%。 

  3.对个人和家庭的补助447719.54元,年初预算数227000元,较2017年度年初预算数增加220719.54元,增长97%,主要原因是2016年住房补贴未发放,2017年与当年数一同发放,住房补贴财政不在预算中反映,追加拨付;2016年决算数530226元,较2016年决算数减少82506.46元,降低15.6%。 

  4.无其他资本性支出 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元,支出决算为26958.54元,完成预算的539%,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出决算;公务接待费支出决算为26958.54元,完成预算的539%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2017年,我局本单位发生的招待费为776元,其余为按照市政府安排,从花博会准备阶段到结束接待对口单位就餐支出,该费用由财政另行拨付,不占用本单位经费。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少52968.12元,下降66.27%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少74829.66元,减少原因为因已进行车改,2017年度无此项支出;公务接待费支出决算减少增加21,861.54元,增长429%,增加原因为按照市政府安排,从花博会准备阶段到结束接待对口单位就餐支出,该费用由财政另行拨付,不占用本单位经费;无因公出国(境)费支出。  

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算26958.54元,占100%。具体情况如下: 

  1.无因公出国(境)费支出。 

  2.因已参加车改,无公务用车购置及运行维护费支出。 

  3.公务接待费支出26958.54元。均为国内接待费支出,主要用于按照市政府安排,从花博会准备阶段到结束接待对口单位就餐支出,该费用由财政另行拨付,不占用本单位经费;无国(境)外接待费支出。2017年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次200人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入332591678.5元,本年支出379574471.37元,年初结余和结转51668776.23元,年末结转和结余4685983.36元。2016年度收入数为295446237.60元,支出数为254669918.45元,较2016年决算数收入增加37145440.9元,增长12.57%,支出增加124904552.92,增长49%,增加主要原因是本年征收拆迁项目增加,支出相应增加。支出具体情况如下: 

  2017年: 

  2120801 征地和拆迁补偿支出 本年支出131314069.37 

  2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出248260402 

  2016年: 

  2120801 征地和拆迁补偿支出 本年支出193092118.45 

  2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出61577800 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出725507.1元比2016年775129.87元减少49622.77元,下降6.4%。主要原因是厉行节约。  

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,政府采购预算0元,支出决算总额12872200元(财政性资金),完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额42000元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额8825000元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额4005200元,完成年初预算的100%。年初预算金额为0的原因为我局发生的政府采购支出均为征收拆迁业务发生的法律顾问费、拆迁工程款等,包含在整个项目支出中,因我局征收拆迁支出财政采取追加方式拨付,因此项目中的政府采购部分未单独在预算中反映。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,因本单位无自有产权办公用房,由市政府调配使用原老市委院内部分办公用房,面积约为500平方米;因已车改,无办公用车,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。银川市土地储备局暂未对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市土地储备局2017年度部门决算中暂未增加项目绩效评价结果。 

  3.2017年以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果: 

  2017年度未涉及以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  银川市土地储备局2017年保证了自治区银川市重点项目土地房屋征收和土地收储工作,全力推进棚改项目的实施及储备土地的整理和供应。资金拨付及时,确保了项目的顺利实施。资金的使用严格按照预算执行,强化预算绩效,经费开支规范,较好完成了全年财务收支任务。 

    

    

  第四部分  名词解释 

    

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。