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银川市土地储备局2016年部门决算公开说明

    发布日期:2017-09-20

    

  根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及银川市财政局《关于银川市2016年度市本级部门决算公开的通知》(银财发【2017】280号)、《关于批复2016年度部门决算的通知》(银财发【2017】288号)的要求和批复,现将银川市土地储备局2016年决算信息公开如下: 

  一、单位概况 

  银川市土地储备局为参照公务员法管理的正处级事业单位(2016年下半年从全额拨款的事业单位变更为参照公务员法管理的事业单位)。人员编制数为24人,2016年末实际在编在职人数为25人。内设机构6个,分别为:办公室、监察室、计划财务科、征收安置科、储备一科和储备二科。 

  (一)主要职能 

  负责收购储备土地的开发整理;制定国有存量土地的收购储备计划;承担市政府下达的城市储备土地的统一拆迁工作;承担国有土地上房屋征收与补偿工作。 

  )决算编报构成 

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,本部门决算汇编户数共1个。决算报表由部门决算报表、填报说明附表、量化评价表和上报文档构成. 

  二、2016年部门决算表 

  1)收入支出决算总表(公开01表取自部门决算报表财决01表) (见附表) 

  2)收入决算表(公开02表取自财决02表) (见附表) 

  3)支出决算表(公开03表取自财决04表) (见附表) 

  4)财政拨款收入支出决算总表(公开04表取自财决07表、财决09表) (见附表) 

  5)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表取自财决08-1表、08-2表) (见附表) 

  6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表取自财决08-1表)(见附表) 

  7)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表取自财决09表) (见附表) 

  8)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表取自财决CS05表) (见附表) 

  三、2016年部门决算情况说明 

  1)2016年收入支出决算总表情况说明 

  2016年度财政拨款收入30487.96万元,其他收入187929万元,收入合计218416.96万元;支出合计214125.01万元,其中教育支出100万元,社会保障和就业支出23.52万元,医疗卫生与计划生育支出13.69万元,城乡社区支出19309.21 万元,国土海洋气象等支出568.16 万元,住房保障支出18.65万元,其他支出5万元,债务还本支出187929万元,债务付息支出6157.78万元;年初结转和结余1189.44 万元,年末结转和结余5481.40 万元。 

  2015年度财政拨款收入37735.78万元,支出37748.89万元;年初结转和结余1659.42万元,年末结转和结余1646.31万元。 

  2016年与2015年相比:2016年决算数中含其他收入187929万元,支出中含债务还本支出187929万元,该款项为2016年偿还贷款本金支出,按照财政口径,2015年偿债资金不在决算报表中反映,因此2016年与2015年相比该款项差异大。除此之外,2016年财政拨款收入比2015年减少19.2%,支出中除债务还本支出外的其他财政拨款支出比2015年减少30.6%,减少原因为2016年征收项目有所减少,财政拨款收入和支出相应减少。2016年年初结转和结余1189.44 万元,2015年年末结转和结余1646.31万元,差额456.87万元,为2016年末财政收回的结转资金。2016年年末结转和结余数比2015年度增加量较大,增加原因为2016年下半年因财政资金紧张,部分项目补偿费于年底前未能拨付到位,造成年末结转和结余数大幅增加。 

  2)2016年收入决算表情况说明 

  2016年度财政拨款收入30487.96万元,其他收入187929万元,收入合计218416.96万元。 

  2015年度收入合计37735.78万元,全部为财政拨款收入。 

  2016年与2015年相比财政拨款收入减少19.2%,减少原因为:2016年征收项目有所减少,财政拨款收入减少;2016年决算数中其他收入187929万元,该款项为2016年偿还贷款本金支出,按照财政口径,2015年偿债资金不在决算报表中反映,因此2015年决算报表中无此项收入。 

  3)2016年支出决算表情况说明 

  2016年度支出合计214125.01 万元,其中基本支出398.02万元,包括社会保障和就业支出23.52万元,医疗卫生与计划生育支出13.69万元,国土海洋气象等支出337.16万元,住房保障支出18.65万元,其他支出5万元;项目支出213726.99 万元,包括债务还本支出187929万元,债务付息支出6157.78万元,征收拆迁项目补偿费19640.21万元(教育支出100万元,城乡社区支出19,309.21万元,国土海洋气象等支出231万元)。 

  2015年度支出37748.89万元,其中基本支出398.26万元,;项目支出37350.63万元。 

  2016年度与2015年度相比,基本支出基本一致;项目支出增加量大,主要原因为2016年决算数中含偿还贷款本金支出187929万元,按照财政要求,2015年偿债资金不在决算报表中反映,因此2016年与2015年相比项目支出增加量大。 

  4)2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款收入943.34万元,政府性基金预算财政拨款收入29544.62万元,本年收入合计30487.96万元;一般公共预算财政拨款支出729.02 万元,政府性基金预算财政拨款支出25466.99 万元,支出合计26196.01 万元;年初财政拨款结转和结余1189.44万元,其中一般公共预算财政拨款结转和结余100.20万元,政府性基金预算财政拨款结转和结余1089.25万元;年末结转和结余5481.40万元,其中一般公共预算财政拨款结转和结余314.52万元,政府性基金预算财政拨款结转和结余5166.881万元。 

  2015年度一般公共预算财政拨款收入4502.35万元,政府性基金预算财政拨款收入33233.43万元,收入合计37735.78万元;一般公共预算财政拨款支出5519.02万元,政府性基金预算财政拨款支出32229.87万元,支出合计37748.89万元;年初财政拨款结转和结余1659.42万元,其中一般公共预算财政拨款结转和结余1116.87万元,政府性基金预算财政拨款结转和结余542.55万元;年末结转和结余1646.31万元,其中一般公共预算财政拨款结转和结余100.2万元,政府性基金预算财政拨款结转和结余1546.11万元。 

  2016年与2015年相比一般公共预算财政拨款收入减少79%政府性基金预算财政拨款收入减少11%;一般公共预算财政拨款支出减少86.8%,政府性基金预算财政拨款支出减少21%。减少原因1、我局向财政申请的征收拆迁项目资金财政主要从政府性基金中拨付,因此一般公共预算拨款收入、支出均减少,属于拨款口径问题;2、2016年征收项目有所减少,政府性基金财政拨款收入和支出相应减少。年末结转和结余数比2015年度增加量较大,增加原因为2016年下半年因财政资金紧张,部分项目补偿费于年底前未能拨付到位,造成年末结转和结余数大幅增加。 

  5)2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出729.02万元,其中基本支出398.02万元,项目支出331.00万元。 

  2015年度一般公共预算财政拨款支出5519.03万元,其中基本支出398.32万元,项目支出5120.71万元。 

  2016年与2015年相比基本支出基本一致;项目支出减少93.5%,减少原因为2016年我局向财政申请的征收拆迁项目资金财政主要从政府性基金中拨付,因此一般公共预算拨款支出减少,属于拨款口径问题 

  6)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出398.01万元,其中人员经费支出319.43万元,公用经费支出78.58万元。具体如下: 

  工资福利支出266.41万元,其中:基本工资85.83万元,津贴补贴25.36万元,奖金67.75万元,社会保障缴费18.54万元,绩效工资45.44万元,其他工资福利支出23.49万元。 

  商品和服务支出77.51万元,其中办公费5.77万元,手续费0.21万元,邮电费1.68万元,差旅费8.87万元,维修(护)费0.13万元,培训费1.26万元,公务接待费0.51万元,劳务费35.8万元,工会经费1.1万元,公务车运行维护费7.48万元,其他交通费用9.82万元,其他商品和服务支出4.88万元。 

  对个人和家庭的补助支出53.02万元,其中退休费19.73万元,住房公积金18.65万元,采暖补贴14.43万元,其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。 

  基本建设支出1.07万元,为办公设备购购置支出。 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出398.26万元,其中人员经费支出315.27万元,公用经费支出82.99万元。 

  2016年度与2015年度相比人员经费支出增加1.3%,增加原因为工资普调,公用经费支出减少5.3%,减少原因为厉行节约。 

  7)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

  2016年上半年我局公务用车保有量为2辆,2015年公务车为3辆,减少的1辆为调拨到市规划管理局的轿车1辆,从2016年下半年起实行车改后再无公务用车,无公务用车购置费支出,无因公出国(境)支出。 

  2016年度一般公共预算拨款“三公”经费预算数12.58万元,其中公务用车运行费12万元,公务招待费0.58万元;实际支出7.99万元,其中公务用车运行费7.48万元,公务接待费0.51万元(共4批次、48人次)。与预算数相比,“三公”经费实际支出数占预算数的63.5%。 

  2015年度“三公”经费实际支出6万元,其中公务用车运行费5.72万元,公务接待费0.28万元。 

  2015年度相比,2016年度三公经费支出增加33.3%,其中公务用车运行维护费增加30.8%,增加原因为为实施蓝天工程,对储备土地进行防尘整治,加大储备地巡查管理力度,对三区7000余亩储备土地进行经常性巡查工作,因此公务车运行维护费增加;公务接待费增加0.3万元,增加原因为2016年除正常公务接待外,我局按照市政府安排,接待参加智慧银川峰会的外地代表团一行,接待费增加,但未超过预算数0.58万元。 

  (8)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款收入29,544.62万元,本年支出25,466.99万元,全部为项目支出。年初结转和结余1,089.25万元,年末结转和结余5,166.88万元。 

  2015年度政府性基金预算财政拨款收入33233.42万元,支出32229.87万元,全部为项目支出。年初结转和结余542.55万元,年末结转和结余1546.1万元。 

  2016年与2015年相比政府性基金预算财政拨款收入减少11%;政府性基金预算财政拨款支出减少21%。减少原因为2016年征收项目有所减少,财政拨款收入和支出相应减少。 

  年末结转和结余数增加量较大原因为2016年下半年因财政资金紧张,部分项目补偿费于年底前未能拨付到位,造成年末结转和结余数增加。 

  9)2016年其他需要事项情况说明 

  1)关于机关运行经费支出的情况说明 

  2016年下半年我局从全额拨款的事业单位变更为参照公务员法管理的事业单位,实际发生行政运行费(22001021)409061元,2015年无此项支出。 

  2)关于政府采购支出 

  2016年发生政府采购支出672.05万元,其中货物支出1.07万元,为采购的固定资产,用一般公共预算资金支付;工程支出489.39万元,主要为收储土地清理管护等工程,用政府性基金资金支付;服务支出181.59万元(其中21万元用一般公共预算资金支付,主要为支付的法律顾问、诉讼等费用,160.59万元用政府性基金资金支付,主要是评估费)2015年无此项支出。 

  3)关于国有资产占用情况 

  2016年度资产总量5677.51万元,其中固定资产146.11万元;长期投资50万元;财政补助结转5481.4万元(未支付完毕的项目补偿费,根据项目进度支付,待项目完成后付清)。 

  2015年度银川市土地储备局国有资产总量1867.35万元,其中固定资产171.05万元;长期投资50万元;财政补助结转1646.3万元。 

  2015年度相比,2016年资产总量增加较大原因为2016年下半年因财政资金紧张,部分项目补偿费于年底前未能拨付到位,财政补助结转数增加。 

  4)关于预算绩效管理工作开展情况说明 

  2016年严格预算执行,强化预算绩效,经费开支规范,较好完成了全年财务收支任务。 

  四、名词解释 

  1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  7、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  20、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件:银川市土地储备局2016年部门决算公开表